Чистый оборотный капитал

Отчет Чистый оборотный капитал используется для оценки финансового состояния компании.
Он показывает, достаточно ли у бизнеса текущих активов для покрытия краткосрочных обязательств.

Этот отчет помогает понять:

насколько компания финансово устойчива
может ли она своевременно оплачивать свои обязательства
сколько средств доступно для ежедневной деятельности бизнеса

Чистый оборотный капитал рассчитывается как разница между активами и пассивами.

Как открыть отчет

Откройте раздел Отчеты в левой панели.
В блоке Отчеты по финансам выберите Чистый оборотный капитал.

Откроется страница отчета с актуальными финансовыми показателями.

Какие значения доступны в отчете

Активы

Активы — это ресурсы компании, которые имеют ценность и могут быть использованы для ведения бизнеса или погашения обязательств.

В отчете учитываются следующие активы:

Деньги в кассах — сумма денежных средств во всех кассах
Остатки на складе — стоимость всех товаров на складе
Дебиторская задолженность (нам должны) — задолженность контрагентов
Дебиторская задолженность (организации) — задолженность организаций
Аванс по зарплате — выданные авансы сотрудникам

Пассивы

Пассивы — это обязательства компании перед другими сторонами.
Это суммы, которые компания должна выплатить в будущем.

В отчете учитываются следующие пассивы:

Кредиторская задолженность (мы должны) — задолженность перед контрагентами
Кредиторская задолженность (организации) — задолженность перед другими организациями
Задолженность по зарплате — начисленная, но не выплаченная зарплата сотрудникам
Начисленный кешбэк — сумма начисленного кешбэка клиентам