Часть 3. Клиенты, поставщики и балансы
В этом разделе вы добавите контрагентов и внесете стартовые финансовые данные.
Клиенты и поставщики
Контрагенты — это клиенты и поставщики, с которыми вы работаете.
Загрузка клиентов и поставщиков из Excel
- Подготовьте файл Excel со следующими полями:
- Название контрагента
- Номер телефона
- Баланс
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
- Выберите Импорт.
- Загрузите файл.
- Сопоставьте столбцы с полями системы.
- Нажмите Начать импорт.
Информация
Чтобы загрузить поставщиков, добавьте в Excel колонку Поставщик и укажите значение 1 для нужных контрагентов.
Добавление клиентов вручную
- Перейдите в раздел Клиенты.
- Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
- Укажите:
- Название
- Номер телефона
- Нажмите Сохранить.
Добавление поставщиков вручную
- Перейдите в раздел Поставщики.
- Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
- Укажите:
- Название
- Номер телефона
- Нажмите Сохранить.
Начальные балансы
Чтобы корректно вести финансовый учет, внесите стартовые остатки денег и долгов.
Корректировка баланса касс
- Перейдите в Деньги → Корректировки баланса.
- Нажмите на плюс в правом верхнем углу.
- Выберите Корректировка баланса кассы.
- Укажите кассу.
- Заполните сумму и валюту.
- Нажмите Сохранить.
Корректировка баланса контрагентов
Используйте эту корректировку, если на момент запуска системы есть долги.
- Перейдите в Деньги → Корректировки баланса.
- Нажмите на плюс и выберите Баланс контрагента.
- Укажите:
- Контрагента
- Валюту и сумму
- Отрицательная сумма — контрагент должен вам
- Положительная сумма — вы должны контрагенту
- Комментарий — например, Стартовый долг
- Нажмите Сохранить.
Баланс контрагента будет учитываться во всех финансовых отчетах.
Предупреждение
Не используйте корректировки баланса для приема оплаты, так как это может привести к ошибкам в рассчетах. Используйте данный модуль только для ввода начального баланса и внесения правок в рассчетах