Перейти к основному содержимому

Возможность распределять оплату по документам

Данная функция позволяет привязывать оплаты к документам продаж и закупок и отслеживать состояние оплаты по каждому документу отдельно.

После включения функции:

  • в разделах Продажи → Отгрузки, Продажи → Возвраты,
    Закупки → Закупки и Закупки → Возвраты поставщикам появится колонка «Оплачено» и фильтр по состоянию оплаты документа;
  • в разделах Деньги → Приходы и Деньги → Расходы появится колонка «Не привязано», которая показывает сумму оплаты, не распределенную по документам.

Когда полезно использовать функцию​

Использование функции помогает:

  • контролировать оплату по каждому документу отдельно;
  • быстро видеть задолженности клиентов и поставщиков;
  • отслеживать частичные оплаты;
  • корректно распределять одну оплату на несколько документов;
  • повышать прозрачность взаиморасчетов.

Это особенно полезно, если:

  • клиенты оплачивают заказы частями;
  • одна оплата закрывает несколько отгрузок;
  • компания активно работает с возвратами;
  • важно вести точный учет задолженностей.

Что означает каждый цвет в колонке «Оплачено»​

Цвет показывает состояние оплаты документа:

  • 🟢 Зеленый — документ полностью оплачен или переплачен;
  • 🟠 Оранжевый — документ частично оплачен;
  • 🔴 Красный — к документу имеется привязанный возврат;
  • ⚪ Пустой — документ не оплачен.

Непривязанная оплата​

Сумму непривязанной оплаты можно увидеть в разделах Деньги → Приходы и Деньги → Расходы в колонке «Не привязано».

Это означает, что данная оплата еще не распределена по документам.

В этих разделах также можно использовать фильтр по статусу распределения оплаты, чтобы быстро найти такие операции.

Как включить функцию​

  1. Перейдите в Настройки на левой панели.
  2. В настройках организации откройте раздел Настройки.
  3. Перейдите в раздел Функционал.
  4. Найдите параметр «Возможность распределять оплату по отгрузкам» и нажмите на иконку карандаша справа.
  5. Выберите опцию Да.
  6. Нажмите на синюю иконку галочки, чтобы сохранить изменения.

Как привязать оплату к документу​

При создании оплаты из документа или при оплате после завершения операции оплата привязывается автоматически.

Если оплата не привязалась автоматически или необходимо распределить ее на другие документы, можно сделать это вручную:

  1. Перейдите в раздел Деньги → Приходы или Деньги → Расходы.
  2. Наведите курсор на правую часть нужного документа и нажмите на иконку ✏️ Карандаш (Редактировать).
  3. Откройте вкладку Привязанные документы.
  4. Нажмите Выбрать документы.
  5. Выберите документы из списка, к которым нужно привязать оплату, и нажмите Прикрепить.
  6. При необходимости укажите сумму распределения для каждого документа или удалите лишние документы из списка.
  7. Нажмите Сохранить.