Перейти к основному содержимому

Использование ответственных лиц в кассах

Данная функция позволяет назначать сотрудника ответственным за операции определенной кассы.

После назначения ответственного лица только этот пользователь может управлять средствами в данной кассе и подтверждать финансовые операции.

Другие сотрудники могут создавать приходы и расходы, однако для завершения операций их действия должны быть подтверждены ответственным лицом или администратором.

Когда полезно использовать ответственных лиц в кассах​

Использование данной функции помогает:

  • контролировать движение денежных средств по кассам;
  • ограничивать возможность подтверждения финансовых операций;
  • снижать риск ошибок при учете денег;
  • повышать финансовую дисциплину сотрудников;
  • фиксировать ответственного за каждую кассу.

Это особенно полезно, если:

  • в компании используется несколько касс;
  • с денежными операциями работают разные сотрудники;
  • важно контролировать подтверждение приходов и расходов;
  • необходимо распределить ответственность за финансовые операции.

Какие операции по кассе может выполнять сотрудник, не являющийся ответственным лицом​

Сотрудник может:

  • создавать приходы и расходы со статусом Черновик или В ожидании;
  • создавать перемещения денег в эту кассу со статусом Черновик или В ожидании.

Какие операции по кассе недоступны сотруднику, не являющемуся ответственным лицом​

Сотрудник не может:

  • менять статус приходов и расходов с Черновик или В ожидании на Завершен и наоборот;
  • менять статус перемещений денег в эту кассу с Черновик или В ожидании на Завершен и наоборот;
  • создавать перемещения денег из этой кассы;
  • создавать документы конвертации валют в данной кассе;
  • создавать корректировки баланса данной кассы.

Как включить функцию​

  1. Перейдите в Настройки на левой панели.
  2. В настройках организации откройте раздел Настройки.
  3. Перейдите в раздел Функционал.
  4. Найдите параметр «Использовать ответственных лиц в кассах» и нажмите на иконку карандаша справа.
  5. Выберите опцию Да.
  6. Нажмите на синюю иконку галочки, чтобы сохранить изменения.
Важно

Чтобы включить функцию «Использовать ответственных лиц в кассах», необходимо также включить функцию:

  • Использовать дополнительные статусы в платежах

Как назначить ответственного за кассу​

Чтобы назначить ответственного пользователя:

  1. Перейдите в Настройки на левой панели.
  2. Откройте раздел Кассы.
  3. Наведите курсор на правую часть нужной кассы.
  4. Нажмите на иконку ✏️ Карандаш (Редактировать).
  5. В поле Ответственный пользователь выберите сотрудников, которые будут отвечать за данную кассу.
  6. Нажмите Сохранить.
Информация

Если для кассы не назначен ответственный пользователь, по умолчанию все сотрудники смогут выполнять операции по данной кассе.